نرم افزار BPMS جامع سیستم خزانه داری
اطلاعات مالی مهمترین اطلاعاتی هستند که مدیران برای تصمیم گیری های جاري و آتي به آن نیاز خواهند داشت. هر چه این اطلاعات دقیق تر و به روز تر باشند، مدیران با داشتن اطلاعات مکفی از گردش مالی سازمان خود تصمیمات مناسب تری را اتخاذ خواهند نمود. سرعت در دستيابي به اطلاعات ، اطمينان از صحت اطلاعات بدست آمده و مشاهده اطلاعات در قالبهاي گوناگون همواره از نیاز های مديران مالی بوده است. استفاده از يك ابزار مديريتی نرم افزاري براي پاسخ گویی به نیاز مديران مالی، ضروری به نظر مي‌رسد.
راهكارهای نرم افزاری حسابداری مالی و خزانه داری تیناک (برسا) با رويكردي جامع نسبت به نياز ها جاري و آينده مديران مالي توليد گرديده است، اين محصول با بهره مندي از تكنولوژي روز و نظر مشاوران مجرب فرصت مناسبی را جهت تحقق نياز هاي بخش مالي شركتها و سازمان ها فراهم مي سازد. به عنوان يكي از برترين ويژگي هاي سيستم حسابداری مالی برسا مي توان به گزارش ساز پویای آن اشاره نمود كه كاربران به ساده ترين و سريع ترين روش ممكن مي توانند با ساخت الگوهاي مورد نظر براي گزارشات گوناگون، اطلاعات مالي خود را در آن قالب ها فراخواني نمايند. اين امكان يكي از نقطه تمايزهاي سيستم حسابداری مالی برسا با ساير سيستم‌هاي مشابه مي‌باشد.
امکانات سیستم جامع خزانه داری
برخی از قسمت ها و امکانات سیستم جامع خزانه داری به شرح زیر می‌باشد:
ساختار حساب‌ها و صدور اسناد حسابداری
- طبقه‌بندی حساب‌ها تا ده سطح شامل گروه، کل، معین ، تفصیلی و 6 سطح شناور
- تعریف حسابهای تفصیلی به شکل یگانه و مرتبط کردن یک حساب تفصیلی با حسابهای معین مختلف
- امکان طبقه‌بندی حسابهای تفصیلی به صورت درخت‌واره
- تعیین حقوق دسترسی به ازای هر حساب جهت رؤیت توسط سیستم‌های مختلف
- ثبت اطلاعات سند به صورت یادداشت، موقت، بررسی شده و دائم
- شناسایی اسنادی که از دیگر سیستم‌ها به طور خودکار ارسال شده‌اند و جلوگیری از تکرار اطلاعات برای حفظ یکپارچگی
- تعیین حقوق دسترسی به تفکیک اسناد صادر شده توسط هر کاربر
- ورود اطلاعات یک سند خاص با تاریخ‌های مختلف توسط کاربران متعدد به صورت همزمان و شماره‌گذاری اسناد به صورت خودکار
- جستجوی اسناد بر اساس تمامی اطلاعات مندرج در سند
- صدور اسناد تعدیل ماهیت حساب‌ها، بستن حساب‌ها، افتتاحیه و اختتامیه توسط سیستم و برگرداندن سند تعدیلی ماهیت حساب‌ها در سال بعد
- تهیه سند کل برای دوره‌های زمانی مورد انتخاب کاربر جهت سهولت ثبت دفاتر قانونی
- ارسال اطلاعات به نرمافزارهایی همچون Excel و … به منظور تجزیه و تحلیل‌های مالی مورد نظر کاربر
- مرور حساب‌ها در تمامی سطوح به صورت ساده و تحلیلی، بررسی گردش حساب‌ها، اسناد حسابداری
- تهیه انواع نمودارهای مقایسه‌ای
دریافت و پرداخت
- انجام تمام مبادلات مربوط به دریافت و پرداخت اسناد و وجوه و انجام عملیات خاص مانند واگذاری به مامور وصول، حقوقی کردن، تبدیل تضمینی به عادی
- انجام انتقال‌ها بین منابع درون سازمانی مانند بانک‌ها و صندوق‌ها
کنترل نقدینگی
- ارائه وضعیت نقدینگی و پیش بینی آن برای مقاطع مورد نیاز
- اعلام موجودی حسابهای بانکی و صندوق‌ها
- اعلام وضعیت تسهیلات بانکی و ضمانت‌نامه‌ها
- گزارش دریافت‌ها و پرداخت‌ها بر حسب طرف مقابل، نوع دریافت و پرداخت، نوع قلم و …
مغایرت‌گیری حسابهای بانکی
- تنظیم صورت مغایرت بانکی بر اساس اطلاعات صورت حساب بانکی و مغایرت‌گیری اتوماتیک
- امکان فراخوانی اطلاعات صورت حساب بانکی به صورت خودکار
- گزارش صورت مغایرت بانکی با روش‌های مختلف
تسهیلات
- تعریف انواع تسهیلات و بازپرداخت تسهیلات بانکی به صورت نقد یا اسناد بهادار و صدور اسناد حسابداری مربوط به آن‌ها
- انجام عملیات پایان سال تسهیلات و محاسبه حصه جاری
- ثبت خودکار اسناد حسابداری تسهیلات
ضمانت نامه‌ها
- ثبت فرایند دریافت و پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی و پیگیری مراحل تمدید، تقلیل، ابطال یا وصول آن‌ها
تنخواه گردان
- امکان ثبت صورت خلاصه تنخواه
- کنترل موجودی با سقف تنخواه
گزارشات
نرم افزار جامع خزانه داری با دارا بودن گزارشات می‌تواند اطلاعات مورد نیاز مدیران و کاربران را به راحتی در اختیار آن‌ها قرار دهد. برخی از این گزارشات عبارتند از:
- گزارش دفاتر
- گزارش مرور حساب‌ها
- گزارش تراز حساب‌ها
- گزارش از آرتيكل اسناد حسابداري
- گزارش اعلاميه بدهكار بستانكار
- گزارش اعلاميه بدهكار و بستانكار به تفكيك حساب تفصيلی
- فهرست اسناد حسابداري
- گزارش خلاصه اسناد حسابداري
- گزارش فهرست حساب‌ها
- دفتر كل , دفتر معين , دفتر روزنامه استاندارد
- گزارش از وضعيت حساب
- گزارش از وضعيت نقدينگی
- فهرست اسناد خزانه داري
- گزارش از عملكرد حساب‌ها
- آناليز ماهانه وجوه منابع و وجوه
- آناليز منابع و وجوه
- تحليل عملكرد منابع
- مديريت بر دسته چكــ‌ها
- گزارش اسناد خزانه داري به تفكيك گروه سند
- گزارشات ماتريسی
- گزارشات وجوه اسناد دريافتني و پرداختنی